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鉅亨台北資料中心
基金名稱 106/02/10 106/02/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.76640 9.75090 0.01550 0.15896
大華銀臺灣Smart Beta基金 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
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中國信託台灣活力基金 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969
中國信託台灣優勢基金 14.58000 14.62000 -0.04000 -0.27360
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.92400 9.92930 -0.00530 -0.05338
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.92400 9.92930 -0.00530 -0.05338
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.07500 10.06860 0.00640 0.06356
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.06840 10.06200 0.00640 0.06361
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.22750 10.24630 -0.01880 -0.18348
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.32870 8.34400 -0.01530 -0.18337
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.90960 9.91610 -0.00650 -0.06555
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.02860 9.03460 -0.00600 -0.06641
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.37270 10.40890 -0.03620 -0.34778
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.95890 9.99360 -0.03470 -0.34722
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91950 10.91940 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.61440 15.63320 -0.01880 -0.12026
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880
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元大2001基金 56.54000 56.36000 0.18000 0.31938
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.84140 10.84010 0.00130 0.01199
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.10730 10.16260 -0.05530 -0.54415
元大上證50基金 26.50000 26.39000 0.11000 0.41682
元大大中華TMT基金-人民幣 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633
元大大中華TMT基金-新台幣 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.99000 11.87000 0.12000 1.01095
元大大中華價值指數基金-美元 11.25500 11.18000 0.07500 0.67084
元大大中華價值指數基金-新台幣 15.29500 15.23300 0.06200 0.40701
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.11000 10.08600 0.02400 0.23795
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.81200 9.84300 -0.03100 -0.31494
元大中國平?基金-人民幣 2.94000 2.93000 0.01000 0.34130
元大中國平?基金-新台幣 13.26000 13.27000 -0.01000 -0.07536
元大中國高收益點心債券基金 10.78230 10.80680 -0.02450 -0.22671
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46250 10.44760 0.01490 0.14262
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94670 9.93250 0.01420 0.14297
元大中國機會債券基金-新台幣 9.72650 9.76680 -0.04030 -0.41262
元大巴西指數基金 5.94700 5.97800 -0.03100 -0.51857
元大巴菲特基金 25.16000 24.99000 0.17000 0.68027
元大日經225基金 24.37000 23.82000 0.55000 2.30898
元大台商收成基金 22.99000 22.78000 0.21000 0.92186
元大台灣50單日反向1倍基金 15.40000 15.54000 -0.14000 -0.90090
元大台灣50單日正向2倍基金 27.13000 26.64000 0.49000 1.83934
元大台灣中型100基金 27.57000 27.54000 0.03000 0.10893
元大台灣加權股價指數基金 21.35500 21.17800 0.17700 0.83577
元大台灣卓越50基金 72.88000 72.14000 0.74000 1.02578
元大台灣金融基金 14.85000 14.73000 0.12000 0.81466
元大台灣高股息基金 24.42000 24.28000 0.14000 0.57661
元大台灣電子科技基金 31.25000 31.07000 0.18000 0.57934
元大全球ETF成長組合基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
元大全球ETF穩健組合基金 14.14000 14.17000 -0.03000 -0.21171
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.79000 11.87000 -0.08000 -0.67397
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.52000 8.57000 -0.05000 -0.58343
元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696
元大全球不動產證券化基金-美元 10.78700 10.82600 -0.03900 -0.36024
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.56000 6.57000 -0.01000 -0.15221
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.08000 8.09000 -0.01000 -0.12361
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.49000 6.50000 -0.01000 -0.15385
元大全球股票入息基金-美元配息 9.23200 9.21200 0.02000 0.21711
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.13710 10.17200 -0.03490 -0.34310
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.81590 9.84970 -0.03380 -0.34316
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.53240 9.58690 -0.05450 -0.56848
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.31480 9.36810 -0.05330 -0.56895
元大全球新興市場精選組合基金 11.90000 11.87000 0.03000 0.25274
元大全球農業商機基金 15.95000 16.08000 -0.13000 -0.80846
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.85000 10.89000 -0.04000 -0.36731
元大全球滿意入息基金-配息型 7.50000 7.53000 -0.03000 -0.39841
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452
元大印尼指數基金 8.79100 8.76000 0.03100 0.35388
元大印度指數基金 8.70100 8.67900 0.02200 0.25349
元大印度基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000
元大多多基金 17.34000 17.28000 0.06000 0.34722
元大多福基金 51.24000 51.49000 -0.25000 -0.48553
元大亞太成長基金 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.73250 8.76180 -0.02930 -0.33441
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.58360 7.60900 -0.02540 -0.33382
元大卓越基金 43.89000 43.68000 0.21000 0.48077
元大店頭基金 7.42000 7.44000 -0.02000 -0.26882
元大泛歐成長基金 8.16000 8.14000 0.02000 0.24570
元大美元貨幣市場基金-美元 10.04730 10.04700 0.00030 0.00299
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.47290 9.47110 0.00180 0.01901
元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.62420 39.08200 -0.45780 -1.17138
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.97760 19.80720 0.17040 0.86029
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.63090 19.99850 -0.36760 -1.83814
元大高科技基金 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326
元大得利貨幣市場基金 16.15620 16.15610 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.91270 11.91260 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.68000 11.76000 -0.08000 -0.68027
元大華夏中小基金 6.54000 6.54000 0.00000 0.00000
元大新中國基金-人民幣 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881
元大新中國基金-美元 8.64700 8.66000 -0.01300 -0.15012
元大新中國基金-新台幣 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924
元大新主流基金 19.95000 20.05000 -0.10000 -0.49875
元大新東協平衡基金-美元 9.62300 9.60800 0.01500 0.15612
元大新東協平衡基金-新台幣 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582
元大新興市場ESG策略基金 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.76930 11.67620 0.09310 0.79735
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.95850 10.90370 0.05480 0.50258
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.95050 10.92450 0.02600 0.23800
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.38930 10.36470 0.02460 0.23734
元大新興亞洲基金 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243
元大萬泰貨幣市場基金 15.01620 15.01610 0.00010 0.00067
元大經貿基金 29.09000 29.03000 0.06000 0.20668
元大滬深300單日反向1倍基金 17.74000 17.86000 -0.12000 -0.67189
元大滬深300單日正向2倍基金 12.83000 12.65000 0.18000 1.42292
元大精準中小基金 18.23000 18.25000 -0.02000 -0.10959
元大摩臺基金 33.89000 33.58000 0.31000 0.92317
元大標普500基金 21.31000 21.24000 0.07000 0.32957
元大標普500單日反向1倍基金 16.77000 16.89000 -0.12000 -0.71048
元大標普500單日正向2倍基金 24.26000 24.01000 0.25000 1.04123
元大標智滬深300基金 16.04000 15.90000 0.14000 0.88050
元大歐洲50基金 22.55000 22.27000 0.28000 1.25730
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.98560 9.95250 0.03310 0.33258
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.00760 10.00720 0.00040 0.00400
元大績效基金 39.26000 39.29000 -0.03000 -0.07636
元大韓國KOSPI200基金 19.84000 19.82000 0.02000 0.10091
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日盛MIT主流基金 13.90000 13.81000 0.09000 0.65170台北市票貼
日盛上選基金 22.82000 22.74000 0.08000 0.35180
日盛小而美基金 18.65000 18.64000 0.01000 0.05365
日盛中國內需動力基金 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.96260 11.93880 0.02380 0.19935彰化縣田尾鄉小額借款利息低
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.95070 10.92880 0.02190 0.20039
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.87380 11.84980 0.02400 0.20254
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.94930 10.92660 0.02270 0.20775
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.63400 10.64760 -0.01360 -0.12773
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.75100 9.76360 -0.01260 -0.12905
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.32780 10.33820 -0.01040 -0.10060
日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.44780 9.92020 0.52760 5.31844
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.32970 9.83400 0.49570 5.04068
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549臺北市中正區二胎借款
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075
日盛日盛基金 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818
日盛全球抗暖化基金 8.90000 8.84000 0.06000 0.67873
日盛全球新興債券基金A 10.93070 10.94560 -0.01490 -0.13613
日盛全球新興債券基金B 9.18870 9.20120 -0.01250 -0.13585
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51560 2.51910 -0.00350 -0.13894
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93380 1.93650 -0.00270 -0.13943
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38870 0.38920 -0.00050 -0.12847彰化縣竹塘鄉身分證借錢
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30050 0.30090 -0.00040 -0.13293
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.88480 12.89610 -0.01130 -0.08762
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.80240 9.81100 -0.00860 -0.08766
日盛亞洲機會基金 6.17000 6.13000 0.04000 0.65253
日盛金緻招牌組合基金 10.16140 10.17160 -0.01020 -0.10028
日盛首選基金 12.99000 12.91000 0.08000 0.61967
日盛高科技基金 12.40000 12.35000 0.05000 0.40486
日盛貨幣市場基金 14.67530 14.67520 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 29.59000 29.53000 0.06000 0.20318
日盛精選五虎基金 30.91000 30.58000 0.33000 1.07914
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台新1699貨幣市場基金 13.40310 13.40300 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 27.46000 27.50000 -0.04000 -0.14545
台新大眾貨幣市場基金 14.07590 14.07580 0.00010 0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.01920 9.99690 0.02230 0.22307
台新中美貨幣市場基金-美元 10.13460 10.13890 -0.00430 -0.04241
台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.83510 9.86800 -0.03290 -0.33340
台新中國通基金 36.78000 36.88000 -0.10000 -0.27115
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.81100 10.80950 0.00150 0.01388
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.12500 12.13100 -0.00600 -0.04946
台新中國精選中小基金 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110
台新主流基金 19.33000 19.53000 -0.20000 -1.02407
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.21000 19.24000 -0.03000 -0.15593
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.62120 0.62040 0.00080 0.12895
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.62000 15.64000 -0.02000 -0.12788
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.50530 0.50470 0.00060 0.11888
台新台灣中小基金 28.75000 28.93000 -0.18000 -0.62219
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.02760 10.00990 0.01770 0.17682
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.29670 9.29120 0.00550 0.05920
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.77960 9.77380 0.00580 0.05934
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.01290 10.02280 -0.00990 -0.09877
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.15580 10.16650 -0.01070 -0.10525
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816
台新印度基金 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000
台新亞美短期債券基金 10.92830 10.93780 -0.00950 -0.08685
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.61520 9.61190 0.00330 0.03433
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31470 0.31440 0.00030 0.09542
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.23150 12.22730 0.00420 0.03435
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.39430 0.39310 0.00120 0.30527
台新真吉利貨幣市場基金 11.02960 11.02950 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 27.80010 27.68500 0.11510 0.41575
台新新興市場債券基金(A類型) 10.75310 10.79440 -0.04130 -0.38261
台新新興市場債券基金(A類型)D 0.34530 0.34570 -0.00040 -0.11571
台新新興市場債券基金(B類型) 8.75000 8.78370 -0.03370 -0.38367
台新新興市場債券基金(B類型)D 0.28180 0.28220 -0.00040 -0.14174
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.32000 5.33000 -0.01000 -0.18762
台新歐洲動態平?基金-美元 10.08160 10.06280 0.01880 0.18683
台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.13100 10.21400 -0.08300 -0.81261
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055
未來資產全球大消費基金 11.56000 11.52000 0.04000 0.34722
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.03000 8.01000 0.02000 0.24969
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.14900 12.15310 -0.00410 -0.03374
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.59100 10.59460 -0.00360 -0.03398
未來資產亞洲新富基金 15.31000 15.33000 -0.02000 -0.13046
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49970 12.49960 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455
未來資產新興市場債券基金A 9.17490 9.17720 -0.00230 -0.02506
未來資產新興市場債券基金B 7.67460 7.67650 -0.00190 -0.02475
未來資產閣來寶全球組合基金 11.68000 11.64000 0.04000 0.34364
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.55560 10.55420 0.00140 0.01326
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.54970 9.57700 -0.02730 -0.28506
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.69920 9.69510 0.00410 0.04229
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.34300 10.33870 0.00430 0.04159
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.44520 8.45880 -0.01360 -0.16078
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.04180 9.05470 -0.01290 -0.14247
永豐中小基金 40.62000 40.48000 0.14000 0.34585
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03340 2.03220 0.00120 0.05905
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.46300 2.46160 0.00140 0.05687
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.35090 9.37360 -0.02270 -0.24217
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.99750 11.02410 -0.02660 -0.24129
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.56000 3.53000 0.03000 0.84986
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.12000 16.05000 0.07000 0.43614
永豐主流品牌基金 13.25000 13.09000 0.16000 1.22231
永豐永豐基金 29.28000 29.19000 0.09000 0.30832
永豐亞洲民生消費基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
永豐南非幣2021保本基金 11.35360 11.33570 0.01790 0.15791
永豐高科技基金 16.87000 16.91000 -0.04000 -0.23655
永豐貨幣市場基金 13.80220 13.80210 0.00010 0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.29560 2.28990 0.00570 0.24892
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.32300 2.31840 0.00460 0.19841
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.48720 8.49140 -0.00420 -0.04946
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.52980 10.53500 -0.00520 -0.04936
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.08160 8.08640 -0.00480 -0.05936
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.43050 11.43730 -0.00680 -0.05945
永豐滬深300紅利指數基金 15.35000 15.28000 0.07000 0.45812
永豐臺灣加權ETF基金 48.22000 47.83000 0.39000 0.81539
永豐領航科技基金 27.92000 27.91000 0.01000 0.03583
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.51000 9.40000 0.11000 1.17021
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.58000 9.47000 0.11000 1.16156
永豐趨勢平?基金 39.75000 40.10000 -0.35000 -0.87282
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.94500 10.94350 0.00150 0.01371
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345
兆豐國際中小基金 13.20000 13.25000 -0.05000 -0.37736
兆豐國際中國A股基金(人民幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.96000 13.95000 0.01000 0.07168
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.58000 13.54000 0.04000 0.29542
兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
兆豐國際民生動力基金(美金) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615
兆豐國際生命科學基金 15.41000 15.29000 0.12000 0.78483
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.87880 9.88070 -0.00190 -0.01923
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.02060 10.01410 0.00650 0.06491
兆豐國際全球高股息基金 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674
兆豐國際全球基金 28.30000 28.36000 -0.06000 -0.21157
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.03890 10.03870 0.00020 0.00199
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.85760 9.85570 0.00190 0.01928
兆豐國際國民基金 22.07000 21.95000 0.12000 0.54670
兆豐國際第一基金 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16474
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00140 10.00270 -0.00130 -0.01300
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.41310 8.41420 -0.00110 -0.01307
兆豐國際萬全基金 18.09000 18.11000 -0.02000 -0.11044
兆豐國際電子基金 21.72000 21.71000 0.01000 0.04606
兆豐國際綠鑽基金 7.41000 7.42000 -0.01000 -0.13477
兆豐國際豐台灣基金 28.28000 28.20000 0.08000 0.28369
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.42270 12.42260 0.00010 0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244
合庫全球高收益債券基金A類型 11.18780 11.20650 -0.01870 -0.16687
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.36720 11.37540 -0.00820 -0.07209
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.47820 10.48290 -0.00470 -0.04483
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.28590 11.29400 -0.00810 -0.07172
合庫全球高收益債券基金B類型 8.88710 8.94290 -0.05580 -0.62396
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.97770 10.03870 -0.06100 -0.60765
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.45750 9.49780 -0.04030 -0.42431
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.81230 9.87680 -0.06450 -0.65305
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.92190 9.97260 -0.05070 -0.50839
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
合庫全球新興市場基金 8.65000 8.61000 0.04000 0.46458
合庫貨幣市場基金 10.06770 10.06760 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.35780 10.36510 -0.00730 -0.07043
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.12810 11.11700 0.01110 0.09985
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.46550 12.45140 0.01410 0.11324
合庫新興多重收益基金B類型 8.72560 8.76450 -0.03890 -0.44384
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.50540 9.54840 -0.04300 -0.45034
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.49300 10.55120 -0.05820 -0.55160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.50770 10.50580 0.00190 0.01809
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.49740 9.49670 0.00070 0.00737
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.43110 9.45520 -0.02410 -0.25489
安聯中國東協基金 13.35000 13.37000 -0.02000 -0.14959
安聯中國策略基金 12.73000 12.68000 0.05000 0.39432
安聯中華新思路基金-人民幣 10.52000 10.43000 0.09000 0.86290
安聯中華新思路基金-美元 9.85000 9.77000 0.08000 0.81883
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795
安聯台灣大壩基金 19.01000 18.90000 0.11000 0.58201
安聯台灣科技基金 31.06000 30.99000 0.07000 0.22588
安聯台灣貨幣市場基金 12.41430 12.41410 0.00020 0.00161
安聯台灣智慧基金 21.83000 21.73000 0.10000 0.46019
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.94140 9.94250 -0.00110 -0.01106
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.08330 15.08550 -0.00220 -0.01458
安聯四季成長組合基金-美元 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.58140 11.58220 -0.00080 -0.00691
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.94540 9.95020 -0.00480 -0.04824
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.22570 12.22970 -0.00400 -0.03271
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.05600 10.05590 0.00010 0.00099
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.89280 9.89450 -0.00170 -0.01718
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73170 9.73490 -0.00320 -0.03287
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.35610 11.38040 -0.02430 -0.21353
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.68450 10.70010 -0.01560 -0.14579
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46030 10.47810 -0.01780 -0.16988
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63790 9.64880 -0.01090 -0.11297
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.40750 9.42150 -0.01400 -0.14860
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18370 9.19940 -0.01570 -0.17066
安聯全球人口趨勢基金 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.65000 8.59000 0.06000 0.69849
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.81000 32.67000 0.14000 0.42853
安聯全球油礦金趨勢基金 8.94000 8.87000 0.07000 0.78918
安聯全球計量平?基金 11.63000 11.68000 -0.05000 -0.42808
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21290 12.21950 -0.00660 -0.05401
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.93650 10.94240 -0.00590 -0.05392
安聯全球新興市場基金 15.26000 15.29000 -0.03000 -0.19621
安聯全球農金趨勢基金 9.10000 9.07000 0.03000 0.33076
安聯全球綠能趨勢基金 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101
安聯亞洲動態策略基金 20.93000 20.96000 -0.03000 -0.14313
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 80.14710 79.96500 0.18210 0.22772
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.77680 11.75150 0.02530 0.21529
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.79690 66.64660 0.15030 0.22552
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.74830 9.72740 0.02090 0.21486
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44500 2.44090 0.00410 0.16797
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.44140 10.46170 -0.02030 -0.19404
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16350 2.16180 0.00170 0.07864
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.05970 9.07730 -0.01760 -0.19389
宏利台灣動力基金 24.26000 24.15000 0.11000 0.45549
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.54610 9.54670 -0.00060 -0.00628
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.44280 9.46800 -0.02520 -0.26616
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.15900 8.15930 -0.00030 -0.00368
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.30960 8.33170 -0.02210 -0.26525
宏利全球動力股票基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486
宏利全球債券組合基金 13.12610 13.14270 -0.01660 -0.12631
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.68190 2.67970 0.00220 0.08210
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.85980 11.86380 -0.00400 -0.03372
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.20320 9.20900 -0.00580 -0.06298
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.50960 2.50850 0.00110 0.04385
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.40480 11.43140 -0.02660 -0.23269
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.73850 3.72510 0.01340 0.35972
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58730 0.58530 0.00200 0.34171
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.44000 17.41000 0.03000 0.17231
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.12050 2.11510 0.00540 0.25531
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.81740 9.79390 0.02350 0.23995
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.76520 9.75240 0.01280 0.13125
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.83670 9.81280 0.02390 0.24356
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.90920 1.90150 0.00770 0.40494
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.66340 8.64270 0.02070 0.23951
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.65260 8.64140 0.01120 0.12961
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.47920 8.45750 0.02170 0.25658
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.37720 71.28500 0.09220 0.12934
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.50180 10.48980 0.01200 0.11440
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.40330 10.40090 0.00240 0.02307
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.16820 10.16580 0.00240 0.02361
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.17660 10.19020 -0.01360 -0.13346
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.49450 9.49220 0.00230 0.02423
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.14720 9.14690 0.00030 0.00328
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.24100 9.25360 -0.01260 -0.13616
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.22470 9.21750 0.00720 0.07811
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60000 2.59500 0.00500 0.19268
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38920 0.38850 0.00070 0.18018
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.22520 12.21890 0.00630 0.05156
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92970 0.93010 -0.00040 -0.04301
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.08450 8.07990 0.00460 0.05693
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18330 2.17870 0.00460 0.21114
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32290 0.32210 0.00080 0.24837
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.16570 10.15390 0.01180 0.11621
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38520 0.38460 0.00060 0.15601
宏利萬利貨幣市場基金 13.59230 13.59230 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.03000 2.02000 0.01000 0.49505
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973
宏利臺灣股息收益基金 23.33000 23.12000 0.21000 0.90830
宏利澳幣保本基金 11.38670 11.38470 0.00200 0.01757
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.35340 11.31730 0.03610 0.31898
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.56020 10.55970 0.00050 0.00473
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.00890 10.03490 -0.02600 -0.25910
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.79400 10.82200 -0.02800 -0.25873
貝萊德亞美利加收益基金 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413
貝萊德新台幣基金 12.88770 12.88770 0.00000 0.00000
貝萊德寶利基金 20.04000 19.89000 0.15000 0.75415
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.65240 10.65090 0.00150 0.01408
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.44070 9.47990 -0.03920 -0.41351
保德信大中華基金 22.32000 22.30000 0.02000 0.08969
保德信中小型股基金 39.71000 39.86000 -0.15000 -0.37632
保德信中國中小基金-人民幣 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103
保德信中國中小基金-美元 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150
保德信中國中小基金-新臺幣 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.83850 8.87120 -0.03270 -0.36861
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.86120 8.89270 -0.03150 -0.35422
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.92470 8.95260 -0.02790 -0.31164
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.18610 9.21480 -0.02870 -0.31146
保德信中國品牌基金-人民幣 7.90000 7.92000 -0.02000 -0.25253
保德信中國品牌基金-美元 7.89000 7.90000 -0.01000 -0.12658
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.48000 8.48000 0.00000 0.00000
保德信台商全方位基金 30.24000 30.27000 -0.03000 -0.09911
保德信全球中小基金 25.45000 25.34000 0.11000 0.43410
保德信全球消費商機基金 16.70000 16.72000 -0.02000 -0.11962
保德信全球基礎建設基金 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803
保德信全球資源基金 7.49000 7.46000 0.03000 0.40214
保德信全球醫療生化基金-美元 8.95000 8.89000 0.06000 0.67492
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.98000 29.89000 0.09000 0.30110
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.86120 9.83710 0.02410 0.24499
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.04570 10.02130 0.02440 0.24348
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.42890 9.43080 -0.00190 -0.02015
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.58650 9.58840 -0.00190 -0.01982
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.16000 9.16810 -0.00810 -0.08835
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.92190 10.93150 -0.00960 -0.08782
保德信亞太基金 18.55000 18.56000 -0.01000 -0.05388
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.28900 9.31080 -0.02180 -0.23414
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.49340 11.52040 -0.02700 -0.23437
保德信店頭市場基金 30.55000 30.74000 -0.19000 -0.61809
保德信拉丁美洲基金 6.76000 6.75000 0.01000 0.14815
保德信金平?基金 26.43000 26.35000 0.08000 0.30361
保德信金滿意基金 36.65000 36.52000 0.13000 0.35597
保德信科技島基金 21.29000 21.24000 0.05000 0.23540
保德信高成長基金 78.09000 78.12000 -0.03000 -0.03840
保德信第一基金 22.97000 23.03000 -0.06000 -0.26053
保德信貨幣市場基金 15.66750 15.66740 0.00010 0.00064
保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.13390 10.12420 0.00970 0.09581
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.75650 9.77300 -0.01650 -0.16883
保德信新世紀基金 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.91500 8.93090 -0.01590 -0.17803
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.89860 10.91810 -0.01950 -0.17860
保德信新興趨勢組合基金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
保德信瑞騰基金 15.44680 15.44690 -0.00010 -0.00065
保德信歐洲組合基金 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.15630 2.15660 -0.00030 -0.01391
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71220 2.71270 -0.00050 -0.01843
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31390 0.31400 -0.00010 -0.03185
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38900 0.38910 -0.00010 -0.02570
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.19260 9.20900 -0.01640 -0.17809
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.77040 11.79020 -0.01980 -0.16794
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.45210 10.45630 -0.00420 -0.04017
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.94440 11.94920 -0.00480 -0.04017
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.16850 9.17350 -0.00500 -0.05450
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.49640 10.50210 -0.00570 -0.05427
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.06480 10.05990 0.00490 0.04871
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.15150 10.14610 0.00540 0.05322
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.09790 10.09110 0.00680 0.06739
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.37160 11.32280 0.04880 0.43099
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.82180 6.81150 0.01030 0.15121
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.56200 10.54610 0.01590 0.15077
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59950 11.59940 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 16.52000 16.56000 -0.04000 -0.24155
施羅德樂活中小基金-I類型 3677.420003685.44000 -8.02000 -0.21761
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.43990 9.43180 0.00810 0.08588
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 10.04400 10.01610 0.02790 0.27855
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.54970 9.52360 0.02610 0.27406
柏瑞中國平?基金-B類型 8.82460 8.81700 0.00760 0.08620
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.11950 9.09420 0.02530 0.27820
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.91690 8.89250 0.02440 0.27439
柏瑞中國平?基金-N類型 10.08580 10.07710 0.00870 0.08633
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.41930 10.39040 0.02890 0.27814
柏瑞五國金勢力建設基金 6.26000 6.22000 0.04000 0.64309
柏瑞巨人基金 11.30000 11.24000 0.06000 0.53381
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58920 13.58910 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 15.18000 15.13000 0.05000 0.33047
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.21010 13.22520 -0.01510 -0.11418
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.13130 11.12640 0.00490 0.04404
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.98160 11.97890 0.00270 0.02254
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.27770 7.28610 -0.00840 -0.11529
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.20480 9.20080 0.00400 0.04347
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.91850 8.91520 0.00330 0.03702
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.31370 11.31110 0.00260 0.02299
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.76040 8.75790 0.00250 0.02855
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.29580 11.29080 0.00500 0.04428
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.44380 11.45690 -0.01310 -0.11434
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.60050 10.59660 0.00390 0.03680
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.90760 10.90510 0.00250 0.02293
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.64770 9.65880 -0.01110 -0.11492
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.28320 10.27870 0.00450 0.04378
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.19170 10.18790 0.00380 0.03730
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.06310 10.06080 0.00230 0.02286
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.85330 10.86070 -0.00740 -0.06814
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.64430 11.63560 0.00870 0.07477
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.19440 11.18700 0.00740 0.06615
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.13020 10.13710 -0.00690 -0.06807
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.73900 10.73090 0.00810 0.07548
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.45790 10.45100 0.00690 0.06602
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.56080 10.56800 -0.00720 -0.06813
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.84060 10.83260 0.00800 0.07385
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.81490 10.80770 0.00720 0.06662
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.13020 10.13700 -0.00680 -0.06708
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.73890 10.73090 0.00800 0.07455
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.45790 10.45100 0.00690 0.06602
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.68000 7.66000 0.02000 0.26110
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.62000 8.58000 0.04000 0.46620
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.34000 10.26000 0.08000 0.77973
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.87000 10.81000 0.06000 0.55504
柏瑞拉丁美洲基金 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.69600 11.73750 -0.04150 -0.35357
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.06230 8.09090 -0.02860 -0.35348
柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.55770 11.56500 -0.00730 -0.06312
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.68320 10.67720 0.00600 0.05619
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.09750 10.09280 0.00470 0.04657
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.13240 9.13820 -0.00580 -0.06347
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.98650 9.98080 0.00570 0.05711
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.01280 10.00810 0.00470 0.04696
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.27260 10.26680 0.00580 0.05649
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.15090 10.15730 -0.00640 -0.06301
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.08080 10.07600 0.00480 0.04764
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.34740 10.34160 0.00580 0.05608
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.86780 9.87410 -0.00630 -0.06380
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.76930 9.76210 0.00720 0.07375
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.01910 10.01440 0.00470 0.04693
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.07560 12.07520 0.00040 0.00331
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.10180 11.08550 0.01630 0.14704
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.75020 10.73550 0.01470 0.13693
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.82240 7.82210 0.00030 0.00384
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.62410 9.60990 0.01420 0.14776
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.31050 10.29640 0.01410 0.13694
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.38030 10.37990 0.00040 0.00385
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.76690 10.75220 0.01470 0.13672
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.40460 10.38930 0.01530 0.14727
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.98340 9.98300 0.00040 0.00401
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.52850 10.51410 0.01440 0.13696
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.30670 11.31650 -0.00980 -0.08660
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.43890 11.43300 0.00590 0.05161
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.65870 10.65390 0.00480 0.04505
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.89530 9.90390 -0.00860 -0.08683
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.28190 10.27660 0.00530 0.05157
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.19050 10.18590 0.00460 0.04516
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.77790 10.77230 0.00560 0.05199
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.08800 10.09680 -0.00880 -0.08716
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.15260 10.14810 0.00450 0.04434
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.05930 10.06800 -0.00870 -0.08641
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.05070 10.05940 -0.00870 -0.08649
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.49670 10.49130 0.00540 0.05147
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.95440 9.94990 0.00450 0.04523
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.89000 16.84000 0.05000 0.29691
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.23000 15.17000 0.06000 0.39552
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12840 13.12280 0.00560 0.04267
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.53410 8.53050 0.00360 0.04220
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.35620 10.31090 0.04530 0.43934
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.77020 10.71410 0.05610 0.52361
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.85760 10.81750 0.04010 0.37070
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.50230 10.44860 0.05370 0.51394
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.06340 10.01940 0.04400 0.43915
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.38620 10.33210 0.05410 0.52361
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.23340 10.19560 0.03780 0.37075
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.20800 10.15570 0.05230 0.51498
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.19480 10.14170 0.05310 0.52358
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.15180 10.09990 0.05190 0.51387
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.94000 17.06000 -0.12000 -0.70340
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.48000 24.14000 0.34000 1.40845
國泰大中華基金 19.37000 19.25000 0.12000 0.62338
國泰小龍基金 14.20000 14.09000 0.11000 0.78070
國泰中小成長基金 39.83000 39.67000 0.16000 0.40333
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.99000 13.99000 0.00000 0.00000
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50720 0.50580 0.00140 0.27679
國泰中國內需增長基金美元級別 0.49230 0.49090 0.00140 0.28519
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21650 2.21130 0.00520 0.23516
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.91730 9.94690 -0.02960 -0.29758
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.19460 9.22200 -0.02740 -0.29712
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31850 0.31870 -0.00020 -0.06275
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.93510 10.93400 0.00110 0.01006
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.58740 1.59200 -0.00460 -0.28894
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.02500 10.06540 -0.04040 -0.40138
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32720 0.32760 -0.00040 -0.12210
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.29000 16.26000 0.03000 0.18450
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52050 0.51810 0.00240 0.46323
國泰中港台基金台幣級別 12.77000 12.76000 0.01000 0.07837
國泰中港台基金美元級別 0.41270 0.41150 0.00120 0.29162
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.42000 22.90000 0.52000 2.27074
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.79000 16.21000 -0.42000 -2.59099
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.29000 25.97000 1.32000 5.08279
國泰台灣貨幣市場基金 12.35140 12.35130 0.00010 0.00081
國泰平?基金 24.18000 24.04000 0.14000 0.58236
國泰全球永利貨幣市場基金 12.62210 12.62210 0.00000 0.00000
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.19030 2.17970 0.01060 0.48631
國泰全球高股息基金-台幣級別 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
國泰全球高股息基金-美金級別 0.31940 0.31880 0.00060 0.18821
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.42100 0.41900 0.00200 0.47733
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.84000 12.77000 0.07000 0.54816
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44030 0.43660 0.00370 0.84746
國泰全球資源基金 6.29000 6.26000 0.03000 0.47923
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.40000 8.33000 0.07000 0.84034
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27060 0.26760 0.00300 1.12108
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36910 0.36870 0.00040 0.10849
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34670 0.34640 0.00030 0.08661
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.38380 0.38340 0.00040 0.10433
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42880 0.42650 0.00230 0.53927
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.33680 2.33280 0.00400 0.17147
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.67520 10.70880 -0.03360 -0.31376
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.30360 10.33610 -0.03250 -0.31443
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.34160 0.34210 -0.00050 -0.14616
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32980 0.33020 -0.00040 -0.12114
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44750 0.44680 0.00070 0.15667
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.98000 9.03000 -0.05000 -0.55371
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29870 0.29980 -0.00110 -0.36691
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.82000 15.75000 0.07000 0.44444
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50960 0.50600 0.00360 0.71146
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.62000 13.59000 0.03000 0.22075
國泰科技生化基金 31.66000 31.61000 0.05000 0.15818
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.87000 21.79000 0.08000 0.36714
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 17.70000 17.82000 -0.12000 -0.67340
國泰紐幣2021保本基金 11.39230 11.34900 0.04330 0.38153
國泰紐幣八年期保本基金 11.64030 11.59470 0.04560 0.39328
國泰紐幣保本基金 11.80940 11.78150 0.02790 0.23681
國泰高科技基金 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515
國泰國泰基金 20.59000 20.61000 -0.02000 -0.09704
國泰富時中國A50基金 16.47000 16.39000 0.08000 0.48810
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.70340 10.71690 -0.01350 -0.12597
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.37510 8.38560 -0.01050 -0.12521
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34430 0.34430 0.00000 0.00000
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26980 0.26940 0.00040 0.14848
國泰新興市場基金 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24000 2.23180 0.00820 0.36742
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60850 1.60270 0.00580 0.36189
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33660 0.33640 0.00020 0.05945
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35380 0.35360 0.00020 0.05656
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24360 0.24340 0.00020 0.08217
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.66830 10.67420 -0.00590 -0.05527
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.53360 7.53780 -0.00420 -0.05572
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 17.43000 17.58000 -0.15000 -0.85324
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 25.18000 24.75000 0.43000 1.73737
國泰價值卓越基金 11.86000 11.75000 0.11000 0.93617
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32920 0.32680 0.00240 0.73439
國泰豐益債券組合基金 12.12020 12.12910 -0.00890 -0.07338
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.86450 9.84890 0.01560 0.15839
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.81970 8.84690 -0.02720 -0.30745
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.30380 10.28690 0.01690 0.16429
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.23380 9.26220 -0.02840 -0.30662
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.63200 10.63060 0.00140 0.01317
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.42460 9.44580 -0.02120 -0.22444
第一金大中華基金 20.68000 20.65000 0.03000 0.14528
第一金小型精選基金 26.97000 26.89000 0.08000 0.29751
第一金中國世紀基金 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619
第一金中國世紀基金-人民幣 13.07000 13.02000 0.05000 0.38402
第一金中概平衡基金 20.11000 19.98000 0.13000 0.65065
第一金台灣貨幣市場基金 15.15340 15.15330 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.77600 176.77400 0.00200 0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.19030 10.17790 0.01240 0.12183
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
第一金全球大趨勢基金 19.49000 19.40000 0.09000 0.46392
第一金全球不動產證券化基金A 7.29060 7.29330 -0.00270 -0.03702
第一金全球不動產證券化基金B 5.41620 5.41820 -0.00200 -0.03691
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.17650 9.17550 0.00100 0.01090
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20260 10.20140 0.00120 0.01176
第一金全球高收益債券基金A 14.68770 14.69450 -0.00680 -0.04628
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.50890 10.50460 0.00430 0.04093
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.55460 9.55410 0.00050 0.00523
第一金全球高收益債券基金B 9.61080 9.61530 -0.00450 -0.04680
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.27710 10.27360 0.00350 0.03407
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.33230 8.33210 0.00020 0.00240
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 11.45380 11.45950 -0.00570 -0.04974
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630
第一金亞洲科技基金 16.51000 16.68000 -0.17000 -1.01918
第一金亞洲新興市場基金 11.58000 11.64000 -0.06000 -0.51546
第一金店頭市場基金 8.06000 8.10000 -0.04000 -0.49383
第一金創新趨勢基金 17.06000 17.06000 0.00000 0.00000
第一金電子基金 24.95000 24.97000 -0.02000 -0.08010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540
統一大滿貫基金 26.06000 25.98000 0.08000 0.30793
統一大龍印基金 14.63000 14.59000 0.04000 0.27416
統一大龍騰中國基金 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497
統一中小基金 20.05000 20.07000 -0.02000 -0.09965
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.53250 10.52610 0.00640 0.06080
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.88720 9.88420 0.00300 0.03035
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.75260 9.76310 -0.01050 -0.10755
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.45740 11.45050 0.00690 0.06026
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.65600 10.65280 0.00320 0.03004
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52410 10.53540 -0.01130 -0.10726
統一台灣動力基金 12.50000 12.44000 0.06000 0.48232
統一全天候基金 77.71000 77.50000 0.21000 0.27097
統一全球債券組合基金 12.16980 12.17950 -0.00970 -0.07964
統一全球新科技基金(人民幣) 12.63000 12.69000 -0.06000 -0.47281
統一全球新科技基金(美元) 11.91000 11.95000 -0.04000 -0.33473
統一全球新科技基金(新台幣) 11.48000 11.55000 -0.07000 -0.60606
統一亞太基金 22.56000 22.60000 -0.04000 -0.17699
統一亞洲大金磚基金 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365
統一奔騰基金 43.43000 43.57000 -0.14000 -0.32132
統一強棒貨幣市場基金 16.56440 16.56430 0.00010 0.00060
統一強漢基金 18.61000 18.50000 0.11000 0.59459
統一統信基金 26.17000 26.11000 0.06000 0.22980
統一黑馬基金 43.85000 43.99000 -0.14000 -0.31825
統一新亞洲科技能源基金 16.35000 16.36000 -0.01000 -0.06112
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.95730 8.96500 -0.00770 -0.08589
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.54700 10.55600 -0.00900 -0.08526
統一經建基金 32.75000 32.61000 0.14000 0.42932
統一龍馬基金 51.65000 51.42000 0.23000 0.44730
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.70000 15.70000 0.00000 0.00000
野村中小基金 37.69000 37.71000 -0.02000 -0.05304
野村中國機會基金 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091
野村巴西基金 5.75000 5.78000 -0.03000 -0.51903
野村日本領先基金 10.43000 10.55000 -0.12000 -1.13744
野村台灣高股息基金 20.56000 20.45000 0.11000 0.53790
野村台灣運籌基金 29.20000 29.00000 0.20000 0.68966
野村平?基金 16.66000 16.62000 0.04000 0.24067
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.92000 12.90000 0.02000 0.15504
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926
野村全球生技醫療基金 15.84000 15.77000 0.07000 0.44388
野村全球品牌基金 19.80000 19.65000 0.15000 0.76336
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.43080 8.47000 -0.03920 -0.46281
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.12360 11.17530 -0.05170 -0.46263
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.16970 11.20450 -0.03480 -0.31059
野村全球氣候變遷基金 7.57000 7.60000 -0.03000 -0.39474
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.24000 12.19000 0.05000 0.41017
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.94000 16.86000 0.08000 0.47450
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.25000 10.18000 0.07000 0.68762
野村全球短期收益基金-美元計價 10.08700 10.08140 0.00560 0.05555
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.18650 10.18830 -0.00180 -0.01767
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.95980 9.95800 0.00180 0.01808
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.79770 9.79440 0.00330 0.03369
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.56520 9.57390 -0.00870 -0.09087
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.31850 10.31670 0.00180 0.01745
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.10110 10.09770 0.00340 0.03367
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.86420 9.87310 -0.00890 -0.09014
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 10.10440 10.07980 0.02460 0.24405
野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.99600 9.96870 0.02730 0.27386
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.91140 9.89840 0.01300 0.13133
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.68850 9.66340 0.02510 0.25974
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.78550 9.76070 0.02480 0.25408
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.24940 9.22620 0.02320 0.25146
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.31290 9.30930 0.00360 0.03867
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.17480 9.15500 0.01980 0.21628
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.43170 10.40460 0.02710 0.26046
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.91550 10.88790 0.02760 0.25349
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.78750 9.76290 0.02460 0.25197
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.84810 9.84430 0.00380 0.03860
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.82310 9.80190 0.02120 0.21628
野村成長基金 26.39000 26.32000 0.07000 0.26596
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53890 9.53110 0.00780 0.08184
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88770 9.87060 0.01710 0.17324
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.23560 13.22470 0.01090 0.08242
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.72550 11.70510 0.02040 0.17428
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.69390 10.69640 -0.00250 -0.02337
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.48030 10.47940 0.00090 0.00859
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.29060 10.29910 -0.00850 -0.08253
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.94340 10.95250 -0.00910 -0.08309
野村泰國基金 35.30000 35.57000 -0.27000 -0.75907
野村高科技基金 8.04000 8.05000 -0.01000 -0.12422
野村貨幣市場基金 16.16920 16.16900 0.00020 0.00124
野村新馬基金 13.88000 13.87000 0.01000 0.07210
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.49270 8.49910 -0.00640 -0.07530
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.70430 11.71310 -0.00880 -0.07513
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.51000 7.54000 -0.03000 -0.39788
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000
野村精選貨幣市場基金 12.03740 12.03730 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591
野村歐洲高股息基金季配型 7.70000 7.60000 0.10000 1.31579
野村歐洲高股息基金累積型 10.52000 10.40000 0.12000 1.15385
野村積極成長基金 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149
野村優質基金 30.75000 30.58000 0.17000 0.55592
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.80450 8.80080 0.00370 0.04204
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.14900 8.14230 0.00670 0.08229
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.33310 8.34030 -0.00720 -0.08633
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.68770 10.68310 0.00460 0.04306
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.96080 9.95270 0.00810 0.08138
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.21450 10.22330 -0.00880 -0.08608
野村環球基金-人民幣計價 11.56000 11.50000 0.06000 0.52174
野村環球基金-新臺幣計價 13.13000 13.10000 0.03000 0.22901
野村鴻利基金 18.52000 18.42000 0.10000 0.54289
野村鴻揚貨幣市場基金 16.80570 16.80560 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 18.44000 18.27000 0.17000 0.93049
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057
野村鑫平衡組合基金 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616
野村鑫全球債券組合基金 13.20120 13.21050 -0.00930 -0.07040
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000
凱基台灣精五門基金 20.12000 20.11000 0.01000 0.04973
凱基全球高效平?基?(台幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(美元) 10.08560 10.05800 0.02760 0.27441
凱基亞太高股息基金 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200
凱基亞洲四金磚基金 14.14000 14.10000 0.04000 0.28369
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.36000 11.32000 0.04000 0.35336
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.27440 10.24430 0.03010 0.29382
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.48570 11.48560 0.00010 0.00087
凱基開創基金 20.46000 20.33000 0.13000 0.63945
凱基雲端趨勢基金 15.93000 15.93000 0.00000 0.00000
凱基新興市場中小基金 15.23000 15.22000 0.01000 0.06570
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.30510 10.31650 -0.01140 -0.11050
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.69550 8.70510 -0.00960 -0.11028
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.12000 7.10000 0.02000 0.28169
凱基資源國基金 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077
凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.19240 10.14390 0.04850 0.47812
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408
凱基護城河基金-台幣計價A 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017
凱基護城河基金-美元計價B 10.79490 10.75180 0.04310 0.40086
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 22.46000 22.44000 0.02000 0.08913
富邦上証180基金 27.61000 27.50000 0.11000 0.40000
富邦大中華成長基金 5.47000 5.42000 0.05000 0.92251
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.00000 9.06000 -0.06000 -0.66225
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.32000 33.83000 0.49000 1.44842
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.75360 10.75220 0.00140 0.01302
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.92810 9.98420 -0.05610 -0.56189
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.78710 12.77920 0.00790 0.06182
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.90900 1.90850 0.00050 0.02620
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.26500 10.31470 -0.04970 -0.48184
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57480 1.58250 -0.00770 -0.48657
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.28100 11.26970 0.01130 0.10027
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.64400 1.64610 -0.00210 -0.12757
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19950 10.21530 -0.01580 -0.15467
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50490 1.51060 -0.00570 -0.37733
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.42450 10.37500 0.04950 0.47711
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.54130 9.51490 0.02640 0.27746
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.38240 9.39010 -0.00770 -0.08200
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.63700 9.62830 0.00870 0.09036
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.77900 8.79170 -0.01270 -0.14445
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.65540 8.69950 -0.04410 -0.50693
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.51000 17.90000 -0.39000 -2.17877
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.65000 17.84000 0.81000 4.54036
富邦日本東証基金 19.87000 19.44000 0.43000 2.21193
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.95000 35.62000 0.33000 0.92645
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.71000 42.24000 0.47000 1.11269
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.85000 43.44000 0.41000 0.94383
富邦台灣心基金 16.41000 16.33000 0.08000 0.48990
富邦台灣釆吉50基金 43.07000 42.64000 0.43000 1.00844
富邦台灣科技指數基金 44.64000 44.37000 0.27000 0.60852
富邦全球不動產基金-(美元) 0.26930 0.26850 0.00080 0.29795
富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33980 0.34000 -0.00020 -0.05882
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.79290 10.80420 -0.01130 -0.10459
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30260 0.30280 -0.00020 -0.06605
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.57200 9.59550 -0.02350 -0.24491
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.79000 20.77000 0.02000 0.09629
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.86000 17.82000 0.04000 0.22447
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 22.67000 22.74000 -0.07000 -0.30783
富邦吉祥貨幣市場基金 15.54930 15.54910 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 50.06000 49.73000 0.33000 0.66358
富邦科技基金 18.91000 18.89000 0.02000 0.10588
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 17.19000 17.29000 -0.10000 -0.57837
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 24.37000 24.07000 0.30000 1.24636
富邦高成長基金 18.57000 18.48000 0.09000 0.48701
富邦基金 9.99000 9.90000 0.09000 0.90909
富邦深証100基金 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.23050 12.24530 -0.01480 -0.12086
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.03920 10.08640 -0.04720 -0.46796
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.62390 9.68410 -0.06020 -0.62164
富邦精準基金 36.66000 36.55000 0.11000 0.30096
富邦精銳中小基金 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.44000 9.52000 -0.08000 -0.84034
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.95000 10.76000 0.19000 1.76580
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 26.55000 26.38000 0.17000 0.64443
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.05770 10.08840 -0.03070 -0.30431
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.07820 10.10860 -0.03040 -0.30073
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.02640 10.05480 -0.02840 -0.28245
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.17030 10.20210 -0.03180 -0.31170
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.11970 10.15020 -0.03050 -0.30049
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.07740 10.10600 -0.02860 -0.28300
富達卓越領航全球組合基金 12.93000 12.90000 0.03000 0.23256
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.84000 8.80000 0.04000 0.45455
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.12850 10.09320 0.03530 0.34974
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.44680 9.44350 0.00330 0.03494
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.27020 9.27130 -0.00110 -0.01186
富蘭克林華美中華基金 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.08000 17.08000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.89000 17.83000 0.06000 0.33651
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.31990 8.33810 -0.01820 -0.21828
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.41070 9.42060 -0.00990 -0.10509
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.56190 9.57190 -0.01000 -0.10447
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.33780 9.35820 -0.02040 -0.21799
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.03940 9.03730 0.00210 0.02324
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.41940 10.41700 0.00240 0.02304
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.93370 10.92830 0.00540 0.04941
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.95670 11.95070 0.00600 0.05021
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.10890 8.10670 0.00220 0.02714
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.84160 9.83900 0.00260 0.02643
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.16080 8.16600 -0.00520 -0.06368
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.59810 10.60480 -0.00670 -0.06318
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.13940 8.13790 0.00150 0.01843
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.09030 10.08840 0.00190 0.01883
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.03980 9.07300 -0.03320 -0.36592
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.92490 9.94800 -0.02310 -0.23221
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.11650 10.14000 -0.02350 -0.23176
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.11830 13.16660 -0.04830 -0.36684
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.48620 11.47450 0.01170 0.10197
富蘭克林華美第一富基金 31.83000 31.82000 0.01000 0.03143
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23660 10.23660 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.74000 11.67000 0.07000 0.59983
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.78000 12.77000 0.01000 0.07831
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.74420 7.68940 0.05480 0.71267
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.18180 10.17570 0.00610 0.05995
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.47460 10.49180 -0.01720 -0.16394
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.95690 10.97490 -0.01800 -0.16401
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.92340 7.92610 -0.00270 -0.03406
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.11980 10.11170 0.00810 0.08011
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.33970 10.33140 0.00830 0.08034
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.06310 11.06690 -0.00380 -0.03434
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復華人民幣貨幣市場基金 11.10320 11.10140 0.00180 0.01621
復華人生目標基金 28.69870 28.69750 0.00120 0.00418
復華大中華中小策略基金 8.04000 8.02000 0.02000 0.24938
復華中小精選基金 45.54000 45.76000 -0.22000 -0.48077
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.68000 6.65000 0.03000 0.45113
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.01000 6.02000 -0.01000 -0.16611
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.05000 8.99000 0.06000 0.66741
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.48000 8.46000 0.02000 0.23641
復華台灣智能基金 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557
復華全方位基金 20.39000 20.43000 -0.04000 -0.19579
復華全球大趨勢基金-美元 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.28000 16.27000 0.01000 0.06146
復華全球平?基金-新臺幣 17.87000 17.87000 0.00000 0.00000
復華全球物聯網科技基金-美元 12.21000 12.13000 0.08000 0.65952
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 11.79000 11.75000 0.04000 0.34043
復華全球原物料基金 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562
復華全球消費基金-新臺幣 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.31260 11.31830 -0.00570 -0.05036
復華全球債券基金 13.57470 13.60910 -0.03440 -0.25277
復華全球債券組合基金 15.10000 15.12000 -0.02000 -0.13228
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303
復華有利貨幣市場基金 13.36540 13.36530 0.00010 0.00075
復華亞太平?基金 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510
復華亞太成長基金 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197
復華東協世紀基金 11.39000 11.41000 -0.02000 -0.17528
復華南非幣2017保本基金 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244
復華南非幣長期收益基金A 11.82000 11.76000 0.06000 0.51020
復華南非幣長期收益基金B 8.39000 8.34000 0.05000 0.59952
復華南非幣短期收益基金A 12.28000 12.26000 0.02000 0.16313
復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893
復華美國新星基金-美元 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598
復華美國新星基金-新臺幣 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422
復華恒生基金 17.37000 17.32000 0.05000 0.28868
復華恒生單日反向一倍基金 11.40000 11.45000 -0.05000 -0.43668
復華恒生單日正向二倍基金 22.03000 21.85000 0.18000 0.82380
復華神盾基金 19.71520 19.72390 -0.00870 -0.04411
復華高成長基金 46.84000 46.93000 -0.09000 -0.19177
復華高益策略組合基金 13.43000 13.44000 -0.01000 -0.07440
復華貨幣市場基金 14.32360 14.32350 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.65000 14.69000 -0.04000 -0.27229
復華華人世紀基金 13.52000 13.44000 0.08000 0.59524
復華傳家二號基金 22.29390 22.28220 0.01170 0.05251
復華傳家基金 18.99810 19.02800 -0.02990 -0.15714
復華奧林匹克全球組合基金 14.93000 14.92000 0.01000 0.06702
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.79000 12.77000 0.02000 0.15662
復華新興人民幣短期收益基金 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181
復華新興人民幣債券基金A 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889
復華新興人民幣債券基金B 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858
復華新興市場高收益債券基金A 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619
復華新興市場高收益債券基金B 6.38000 6.38000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.96000 13.96000 0.00000 0.00000
復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136
復華滬深300 A股基金 20.41000 20.32000 0.09000 0.44291
復華數位經濟基金 36.59000 36.74000 -0.15000 -0.40827
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.71780 9.70290 0.01490 0.15356
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.75710 8.76510 -0.00800 -0.09127
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.89330 8.92500 -0.03170 -0.35518
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.20280 11.18570 0.01710 0.15287
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.11400 10.12330 -0.00930 -0.09187
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.27970 10.31620 -0.03650 -0.35381
景順主流基金 17.68000 17.61000 0.07000 0.39750
景順台灣科技基金 30.19000 30.01000 0.18000 0.59980
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
景順全球科技基金 16.20000 16.19000 0.01000 0.06177
景順全球康健基金 15.84000 15.80000 0.04000 0.25316
景順貨幣市場基金 15.86160 15.86150 0.00010 0.00063
景順潛力基金 32.63000 32.50000 0.13000 0.40000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.13440 9.11780 0.01660 0.18206
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.44650 8.45900 -0.01250 -0.14777
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.84040 10.82080 0.01960 0.18113
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.06540 10.08040 -0.01500 -0.14880
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.73000 7.71000 0.02000 0.25940
華南永昌中國A股基金(美元) 7.41000 7.37000 0.04000 0.54274
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599
華南永昌永昌基金 14.74000 14.56000 0.18000 1.23626
華南永昌全球亨利組合基金 14.32460 14.33590 -0.01130 -0.07882
華南永昌全球神農水資源基金 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 11.91000 11.87000 0.04000 0.33698
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661
華南永昌物聯網精選基金 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629
華南永昌策略報酬基金 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11840 16.11820 0.00020 0.00124
華南永昌龍盈平?基金 19.37360 19.32640 0.04720 0.24423
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86930 11.86910 0.00020 0.00169
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.67000 19.74000 -0.07000 -0.35461
華頓中國多重機會平?基金 10.61030 10.62290 -0.01260 -0.11861
華頓台灣基金 18.01000 17.96000 0.05000 0.27840
華頓平安貨幣市場基金 11.45730 11.45720 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 12.95000 12.99000 -0.04000 -0.30793
華頓全球高收益債券基金A 13.37420 13.37950 -0.00530 -0.03961
華頓全球高收益債券基金B 9.13970 9.14330 -0.00360 -0.03937
華頓全球黑鑽油源基金 6.09000 6.08000 0.01000 0.16447
華頓新興亞太債券基金A 10.71530 10.72020 -0.00490 -0.04571
華頓新興亞太債券基金B 8.70690 8.71090 -0.00400 -0.04592
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.64250 2.62640 0.01610 0.61301
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.95770 11.94560 0.01210 0.10129
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38520 0.38380 0.00140 0.36477
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.00640 10.97640 0.03000 0.27331
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.46270 10.42960 0.03310 0.31737
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.90150 9.92510 -0.02360 -0.23778
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.35040 9.37270 -0.02230 -0.23793
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.03770 10.03510 0.00260 0.02591
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.52460 9.52020 0.00440 0.04622
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395
匯豐中國動力基金(人民幣) 3.00000 2.98000 0.02000 0.67114
匯豐中國動力基金(台幣) 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738
匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33050 2.32800 0.00250 0.10739
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04430 2.03890 0.00540 0.26485
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.31700 11.33590 -0.01890 -0.16673
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.87920 9.89580 -0.01660 -0.16775
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33910 0.33960 -0.00050 -0.14723
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29960 0.29980 -0.00020 -0.06671
匯豐五福全球債券組合基金 13.19920 13.20360 -0.00440 -0.03332
匯豐太平洋精典基金 14.85000 14.90000 -0.05000 -0.33557
匯豐台灣精典基金 21.06000 20.85000 0.21000 1.00719
匯豐全球趨勢組合基金 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120
匯豐全球關鍵資源基金 7.13000 7.13000 0.00000 0.00000
匯豐安富基金 23.46000 23.33000 0.13000 0.55722
匯豐成功基金 35.45000 34.86000 0.59000 1.69248
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58510 2.57730 0.00780 0.30264
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.47420 2.46660 0.00760 0.30812
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.84530 11.85130 -0.00600 -0.05063
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.79310 8.79890 -0.00580 -0.06592
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37760 0.37740 0.00020 0.05299
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35970 0.35950 0.00020 0.05563
匯豐拉丁美洲基金 7.27000 7.29000 -0.02000 -0.27435
匯豐金磚動力基金 12.16000 12.15000 0.01000 0.08230
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94730 14.94720 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78710 15.78710 0.00000 0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.55000 5.63000 -0.08000 -1.42096
匯豐新鑽動力基金 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.89730 5.92840 -0.03110 -0.52459
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.03420 9.06530 -0.03110 -0.34307
匯豐龍鳳基金 44.89000 44.46000 0.43000 0.96716
匯豐龍騰電子基金 31.62000 31.49000 0.13000 0.41283
匯豐雙高收益債券組合基金 12.25710 12.25900 -0.00190 -0.01550
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.59000 18.46000 0.13000 0.70423
新光中國成長基金 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546
新光台灣富貴基金 22.10000 22.09000 0.01000 0.04527
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223
新光全球生技醫療基金(美元) 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042
新光全球債券基金(A累積)美元 9.97570 10.00420 -0.02850 -0.28488
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.81490 9.86270 -0.04780 -0.48465
新光全球債券基金(B配息)美元 9.95900 9.98570 -0.02670 -0.26738
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.79880 9.84640 -0.04760 -0.48343
新光吉星貨幣市場基金 15.35960 15.35950 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.34000 20.42000 -0.08000 -0.39177
新光兩岸優勢基金 11.06000 11.00000 0.06000 0.54545
新光店頭基金 22.12000 22.22000 -0.10000 -0.45005
新光南非幣保本基金 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185
新光國家建設基金 24.41000 24.33000 0.08000 0.32881
新光創新科技基金 15.06000 15.06000 0.00000 0.00000
新光福運平?基金 16.24720 16.25020 -0.00300 -0.01846
新光澳幣八年期保本基金 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246
新光澳幣十年期保本基金 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305
新光澳幣保本基金 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.87000 11.78000 0.09000 0.76401
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307
瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.25000 11.15000 0.10000 0.89686
瑞銀全球創新趨勢基金 6.06000 6.04000 0.02000 0.33113
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.75000 8.72000 0.03000 0.34404
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.08870 14.10670 -0.01800 -0.12760
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51070 9.57580 -0.06510 -0.67984
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.66210 10.66080 0.00130 0.01219
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.60600 9.62770 -0.02170 -0.22539
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.40550 9.35520 0.05030 0.53767
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.05690 7.01750 0.03940 0.56145
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.35000 7.33000 0.02000 0.27285
群益大印度基金-人民幣 12.24720 12.19580 0.05140 0.42146
群益大印度基金-美元 11.56220 11.51070 0.05150 0.44741
群益大印度基金-新臺幣 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.53180 10.43340 0.09840 0.94312
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.19570 10.09790 0.09780 0.96852
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.64000 9.57000 0.07000 0.73145
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.20610 10.11080 0.09530 0.94256
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.13210 9.04460 0.08750 0.96743
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.65000 8.59000 0.06000 0.69849
群益中小型股基金 33.34000 33.42000 -0.08000 -0.23938
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.75790 9.75470 0.00320 0.03280
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.09360 9.08840 0.00520 0.05722
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.58570 8.60340 -0.01770 -0.20573
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.12880 9.12580 0.00300 0.03287
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.50750 8.50260 0.00490 0.05763
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.03260 8.04920 -0.01660 -0.20623
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.97930 10.95460 0.02470 0.22548
群益中國高收益債券基金-美元 10.23040 10.20480 0.02560 0.25086
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.04400 10.04530 -0.00130 -0.01294
群益中國新機會基金-人民幣 7.15780 7.13200 0.02580 0.36175
群益中國新機會基金-美元 7.95480 7.92410 0.03070 0.38743
群益中國新機會基金-新臺幣 7.64000 7.63000 0.01000 0.13106
群益平?王基金 18.92680 18.91820 0.00860 0.04546
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.93000 7.93000 0.00000 0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.91000 5.91000 0.00000 0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.22720 10.19920 0.02800 0.27453
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.79920 9.76990 0.02930 0.29990
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.88830 9.86130 0.02700 0.27380
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.47500 9.44670 0.02830 0.29958
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.09640 10.11740 -0.02100 -0.20756
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.89330 7.90970 -0.01640 -0.20734
群益全球關鍵生技基金-美元 12.35160 12.25690 0.09470 0.77263
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.26000 12.20000 0.06000 0.49180
群益印巴雙星基金 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275
群益印度中小基金-人民幣 12.96110 12.91310 0.04800 0.37172
群益印度中小基金-美元 11.53900 11.49350 0.04550 0.39588
群益印度中小基金-新臺幣 13.43000 13.41000 0.02000 0.14914
群益多利策略組合基金 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651
群益多重收益組合基金 13.44000 13.45000 -0.01000 -0.07435
群益多重資產組合基金 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252
群益安家基金 19.02130 18.94970 0.07160 0.37784
群益安穩貨幣市場基金 15.98760 15.98750 0.00010 0.00063
群益那斯達克生技基金 19.84000 19.70000 0.14000 0.71066
群益亞太中小基金 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804
群益亞太新趨勢平衡基金 15.16000 15.14000 0.02000 0.13210
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.77000 9.79730 -0.02730 -0.27865
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 7.97750 7.99980 -0.02230 -0.27876
群益店頭市場基金 71.47000 71.85000 -0.38000 -0.52888
群益東方盛世基金 7.89000 7.91000 -0.02000 -0.25284
群益東協成長基金-人民幣 11.41540 11.39220 0.02320 0.20365
群益東協成長基金-美元 10.05850 10.03550 0.02300 0.22919
群益東協成長基金-新臺幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.22190 10.22940 -0.00750 -0.07332
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.97830 9.98310 -0.00480 -0.04808
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.76560 9.79610 -0.03050 -0.31135
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.94290 9.95010 -0.00720 -0.07236
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.70910 9.71370 -0.00460 -0.04736
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.50030 9.53000 -0.02970 -0.31165
群益長安基金 20.88000 20.92000 -0.04000 -0.19120
群益美國新創亮點基金-美元 11.49490 11.40560 0.08930 0.78295
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.17000 11.11000 0.06000 0.54005
群益真善美基金 16.02620 15.99430 0.03190 0.19945
群益馬拉松基金 93.03000 92.53000 0.50000 0.54037
群益深証中小板基金 13.47000 13.49000 -0.02000 -0.14826
群益創新科技基金 24.53000 24.37000 0.16000 0.65654
群益華夏盛世基金-人民幣 8.34850 8.30490 0.04360 0.52499
群益華夏盛世基金-美元 7.80890 7.76610 0.04280 0.55111
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.96000 12.92000 0.04000 0.30960
群益奧斯卡基金 21.75000 21.73000 0.02000 0.09204
群益新興大消費基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
群益新興金鑽基金-美元 10.32820 10.29420 0.03400 0.33028
群益新興金鑽基金-新臺幣 7.94000 7.94000 0.00000 0.00000
群益葛萊美基金 18.38000 18.49000 -0.11000 -0.59492
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.73630 9.72190 0.01440 0.14812
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.09220 10.05900 0.03320 0.33005
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.95960 9.92380 0.03580 0.36075
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.11770 8.10570 0.01200 0.14804
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.91300 8.88370 0.02930 0.32982
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.62680 8.59580 0.03100 0.36064
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.77000 27.67000 0.10000 0.36140
德信中國精選成長基金 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709
德信台灣主流中小基金 16.25000 16.24000 0.01000 0.06158
德信新興股票組合基金 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334
德信萬保貨幣市場基金 11.86460 11.86450 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 10.96610 10.99100 -0.02490 -0.22655
德信數位時代基金 27.27000 27.24000 0.03000 0.11013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58770 11.58760 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.67000 16.61000 0.06000 0.36123
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.10000 10.01000 0.09000 0.89910
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.72000 17.68000 0.04000 0.22624
德銀遠東DWS全球神農基金 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.82000 7.83000 -0.01000 -0.12771
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.59490 11.55080 0.04410 0.38179
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.86200 14.80490 0.05710 0.38568
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.01740 9.01440 0.00300 0.03328
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.85570 11.84490 0.01080 0.09118
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.15520 11.14500 0.01020 0.09152
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.17210 13.16220 0.00990 0.07522
德銀遠東DWS科技基金 14.05000 14.00000 0.05000 0.35714
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.00000 16.00000 0.00000 0.00000
摩根中小基金 23.15000 23.05000 0.10000 0.43384
摩根中國A股基金 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331
摩根中國A股基金(美元) 8.62000 8.56000 0.06000 0.70093
摩根中國亮點基金 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.74320 9.71490 0.02830 0.29131
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.64620 10.58620 0.06000 0.56678
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.29040 10.25990 0.03050 0.29727
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.39750 11.32920 0.06830 0.60287
摩根台灣金磚基金 18.50000 18.40000 0.10000 0.54348
摩根台灣基金 11.30000 11.23000 0.07000 0.62333
摩根台灣增長基金 45.97000 45.60000 0.37000 0.81140
摩根平?基金 25.87000 25.71000 0.16000 0.62233
摩根全球α基金 16.46000 16.45000 0.01000 0.06079
摩根全球平?基金 13.91050 13.93730 -0.02680 -0.19229
摩根全球發現基金 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.95100 9.93050 0.02050 0.20643
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.58220 10.55540 0.02680 0.25390
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.06000 10.03340 0.02660 0.26511
摩根多元入息成長基金-累積型 10.87880 10.85630 0.02250 0.20725
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.73170 10.71390 0.01780 0.16614
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.92000 12.89860 0.02140 0.16591
摩根亞洲基金 43.01000 43.07000 -0.06000 -0.13931
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.38260 9.38530 -0.00270 -0.02877
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.50620 10.49090 0.01530 0.14584
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.44620 9.43880 0.00740 0.07840
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.59160 12.59520 -0.00360 -0.02858
摩根東方內需機會基金 13.64000 13.66000 -0.02000 -0.14641
摩根東方科技基金 28.62000 28.78000 -0.16000 -0.55594
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832
摩根金龍收成基金 16.87000 16.85000 0.02000 0.11869
摩根第一貨幣市場基金 15.01130 15.01120 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 11.14000 11.36000 -0.22000 -1.93662
摩根新金磚五國基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
摩根新絲路基金 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523
摩根新興35基金 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953
摩根新興日本基金 20.64000 21.04000 -0.40000 -1.90114
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.19310 8.18060 0.01250 0.15280
摩根新興活利債券基金-累積型 10.77790 10.76150 0.01640 0.15240
摩根新興科技基金 50.84000 50.65000 0.19000 0.37512
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.93080 8.92700 0.00380 0.04257
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.72470 10.72020 0.00450 0.04198
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.52570 8.52190 0.00380 0.04459
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.07190 9.04930 0.02260 0.24974
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.62920 8.60600 0.02320 0.26958
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.19990 9.19570 0.00420 0.04567
摩根龍揚基金 25.19000 25.15000 0.04000 0.15905
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177
摩根環球股票收益基金-累積型 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
摩根總收益組合基金-月配息型 9.62540 9.62940 -0.00400 -0.04154
摩根總收益組合基金-累積型 11.16630 11.17090 -0.00460 -0.04118
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 19.16000 19.14000 0.02000 0.10449
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.34410 11.34260 0.00150 0.01322
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.75380 10.75060 0.00320 0.02977
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.31620 10.33210 -0.01590 -0.15389
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.90870 10.90720 0.00150 0.01375
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.33090 10.32780 0.00310 0.03002
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.91000 9.92530 -0.01530 -0.15415
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.55670 9.52530 0.03140 0.32965
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.69010 9.68380 0.00630 0.06506
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.23800 10.22000 0.01800 0.17613
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.16960 10.15200 0.01760 0.17336
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00070 9.99650 0.00420 0.04201
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.23800 10.22000 0.01800 0.17613
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.16960 10.15200 0.01760 0.17336
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.00070 9.99650 0.00420 0.04201
聯邦金鑽平?基金 18.06540 17.96060 0.10480 0.58350
聯邦貨幣市場基金 13.08750 13.08740 0.00010 0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.86040 10.85910 0.00130 0.01197
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.02220 9.02120 0.00100 0.01108
聯邦精選科技基金 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.20340 16.22560 -0.02220 -0.13682
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 11.20520 11.17620 0.02900 0.25948
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.21200 11.20680 0.00520 0.04640
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.93590 10.93080 0.00510 0.04666
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.42510 11.42500 0.00010 0.00088
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.39300 11.41120 -0.01820 -0.15949
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.84420 10.84410 0.00010 0.00092
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.46350 9.47860 -0.01510 -0.15931
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 33.05000 32.86000 0.19000 0.57821
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.94000 13.92000 0.02000 0.14368
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.31000 14.29000 0.02000 0.13996
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.71000 13.70000 0.01000 0.07299
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.92000 14.86000 0.06000 0.40377
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.82000 14.79000 0.03000 0.20284
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.70000 17.64000 0.06000 0.34014
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.54000 16.49000 0.05000 0.30321
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.93000 14.88000 0.05000 0.33602
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.27000 15.20000 0.07000 0.46053
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.68000 14.63000 0.05000 0.34176
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.04000 14.99000 0.05000 0.33356
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.43000 17.43000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.77000 16.77000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.43000 14.43000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.97000 14.95000 0.02000 0.13378
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.22000 14.22000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.31000 14.31000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699
聯博亞太地產基金-B類型 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978
聯博貨幣市場基金 14.93800 14.93780 0.00020 0.00134
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.47850 10.47690 0.00160 0.01527
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.37350 8.37220 0.00130 0.01553
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.75200 14.74060 0.01140 0.07734
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 16.06000 16.14000 -0.08000 -0.49566
瀚亞中國基金-人民幣 11.52000 11.42000 0.10000 0.87566
瀚亞中國基金-新台幣 12.22000 12.16000 0.06000 0.49342
瀚亞巴西基金 4.73000 4.71000 0.02000 0.42463
瀚亞外銷基金 30.55000 30.50000 0.05000 0.16393
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.14760 10.14210 0.00550 0.05423
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.12160 10.11790 0.00370 0.03657
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.27350 12.28160 -0.00810 -0.06595
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.87990 9.83380 0.04610 0.46879
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.26460 8.26000 0.00460 0.05569
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.57930 8.57780 0.00150 0.01749
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.65000 8.65570 -0.00570 -0.06585
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.81010 7.77370 0.03640 0.46825
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.86490 9.87140 -0.00650 -0.06585
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
瀚亞全球綠色金脈基金 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000
瀚亞印度基金-人民幣 11.97000 11.91000 0.06000 0.50378
瀚亞印度基金-美元 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524
瀚亞印度基金-新台幣 25.22000 25.17000 0.05000 0.19865
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.08000 11.02000 0.06000 0.54446
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.11000 14.07000 0.04000 0.28429
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500
瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.09000 9.04000 0.05000 0.55310
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930
瀚亞亞太基礎建設基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 11.10810 11.07970 0.02840 0.25632
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 12.08650 12.05510 0.03140 0.26047
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.33290 10.31070 0.02220 0.21531
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.27350 10.27030 0.00320 0.03116
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.71310 10.65370 0.05940 0.55755
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.56310 9.53860 0.02450 0.25685
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.09870 10.07250 0.02620 0.26011
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.27570 9.25570 0.02000 0.21608
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.21770 9.21470 0.00300 0.03256
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.29780 9.24670 0.05110 0.55263
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.48550 13.49430 -0.00880 -0.06521
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.83790 10.82100 0.01690 0.15618
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.33380 10.32260 0.01120 0.10850
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.33070 12.33870 -0.00800 -0.06484
瀚亞非洲基金-南非幣 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.25000 18.29000 -0.04000 -0.21870
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47720 13.47710 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 19.38000 19.37000 0.01000 0.05163
瀚亞高科技基金 46.97000 47.05000 -0.08000 -0.17003
瀚亞理財通基金 20.31000 20.24000 0.07000 0.34585
瀚亞菁華基金 16.14000 16.11000 0.03000 0.18622
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.77520 11.73040 0.04480 0.38191
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.25490 9.21960 0.03530 0.38288
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.23820 10.20900 0.02920 0.28602
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.90500 9.87990 0.02510 0.25405
瀚亞新興豐收基金A-美元 10.20550 10.17980 0.02570 0.25246
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.58030 9.57890 0.00140 0.01462
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.29930 9.25130 0.04800 0.51885
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.00500 8.97940 0.02560 0.28510
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.54200 8.52030 0.02170 0.25469
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.32140 9.29800 0.02340 0.25167
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.73940 8.73810 0.00130 0.01488
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.18050 8.13830 0.04220 0.51854
瀚亞電通網基金 11.61000 11.65000 -0.04000 -0.34335
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.71420 13.73320 -0.01900 -0.13835
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.75970 10.75720 0.00250 0.02324
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.24900 10.25140 -0.00240 -0.02341
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.05450 12.07120 -0.01670 -0.13835
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.62000 13.60000 0.02000 0.14706
瀚亞歐洲基金 10.27000 10.17000 0.10000 0.98328
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